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서원

021050
1,733원 -116 -6.27%
26.05/06 장마감

슈스톡 진단점수

80점
수급분석
100점
밸류에이션
100점
펀더멘탈
40점

일별 슈스톡점수 (최근 1개월)

서원은 1988년 설립 이래 비철금속 부문에서 소재 산업을 선도하는 신동업계 정상의 기업입니다. 주요 제품은 황동빌레트, 인고트 및 동합금 제품으로, 자동차부품소재, 전기, 반도체, 건설, 가전 등 다양한 산업분야에 공급되고 있습니다. 서원은 안산공장에 전기유도용해로 11개와 연동된 주조설비 9개, 화성공장에 가스용해로 1개, 볼밀기 4개를 보유하고 있으며, 1일 약 399톤의 생산능력을 갖추고 있습니다. 원재료는 황동스크랩, 동스크랩, 아연 등으로 국내조달 70.7%, 수입 29.3%의 비중으로 조달하며, 국내 비철금속 수집업체들과의 오랜 거래관계를 통해 안정적인 조달체계를 구축하고 있습니다. 서원의 매출은 수출 51.6%, 내수 48.4%로 균형잡힌 구조를 보이고 있으며, 전량 직접판매 방식을 채택하고 있습니다. 우량업체 중심의 품질우위 집중관리 및 업체 작업특성을 고려한 품질개발을 기본 판매전략으로 하고 있습니다. 다만 수입 원재료의 경우 LME 가격 및 환율 변동의 영향을 받고 있으며, 소비심리 위축과 가격경쟁, 내수시장의 해외이전 등이 리스크 요인으로 작용하고 있습니다.

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투자지표

주당순이익 EPS -119원
주당순자산 BPS 3,073원
주가수익배수 PER -15.57배
주가순자산배수 PBR 0.60배
자기자본이익률 ROE -3.87%
시가배당률 0.00%
손익계산서 202520242023
매출액 2,7322,6092,332
영업이익 23705
영업이익률(%) 0.84%2.68%0.19%
순이익 -851-32
순이익률(%) -3.11%0.03%-1.39%

(자료 : K-IFRS 개별 기준)

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